5月6日万家中证500指数增强发起式C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-05-09 00:49:21 举报

5月6日万家中证500指数增强发起式C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是股涨停为您整理的5月6日万家中证500指数增强发起式C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日,万家中证500指数增强发起式C最新公布单位净值1.3781,累计净值1.5311,净值增长率跌1.97%,最新估值1.4058。

万家中证500指数增强发起式C(基金代码:006730)成立以来收益51.66%,今年以来下降22.08%,近一月下降12%,近一年下降9.51%。

基金基本费率

该基金管理费为1元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额100元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计59.67万,所有者权益合计3883.38万,负债和所有者权益总计3943.05万。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。