股涨停2022-04-25 13:45:47 举报
德邦大健康灵活配置混合最新净值涨幅达1.35%,基金基本费率是多少?以下是股涨停为您整理的4月22日德邦大健康灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日,德邦大健康灵活配置混合(001179)最新公布单位净值1.5592,累计净值1.7758,最新估值1.5385,净值增长率涨1.35%。
截至2021年第二季度,该基金利润亏424.08万元,基金本期净收益盈利2270.54万元,加权平均基金份额本期利润亏0.03元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额100元,直销增购最小购买金额100元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。