4月22日兴业6个月定开债券基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-04-25 10:09:38 举报

4月22日兴业6个月定开债券基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是股涨停为您整理的4月22日兴业6个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日,该基金最新市场表现:单位净值1.0240,累计净值1.2031,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0238。

基金阶段涨跌幅

兴业6个月定开债券成立以来收益21.93%,近一月收益0.58%,近一年收益4.13%,近三年收益13.15%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计4175.7万,所有者权益合计25.06亿,负债和所有者权益总计25.48亿。

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