股涨停2022-04-20 22:08:17 举报
4月19日国投瑞银沪深300指数量化增强A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是股涨停为您整理的4月19日国投瑞银沪深300指数量化增强A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银沪深300指数量化增强A基金截至4月19日,最新公布单位净值1.3851,累计净值1.3851,最新估值1.3916,净值增长率跌0.47%。
国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)近一周收益1.24%,近一月下降1.75%,近三月下降10.14%,近一年下降7.87%。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.15元,直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国投瑞银沪深300指数量化增强A基金股票收入占比103.65%,债券收入占比0.45%,股利收入占比8.53%,基金收入合计2,578.54元。
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