6月2日华夏鼎康债券A累计净值为1.1028元，该基金分红负债是什么情况？

6月2日华夏鼎康债券A累计净值为1.1028元，该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的6月2日华夏鼎康债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎康债券A截至6月2日，累计净值1.1028，最新公布单位净值1.0166，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0172。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2404.48万元，基金本期净收益盈利1802.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值36.8亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.06亿，所有者权益合计36.8亿，负债和所有者权益总计38.86亿。

数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。