华夏复兴混合基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

股涨停2022-05-21 19:09:54 举报

华夏复兴混合基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?股涨停为您整理的华夏复兴混合基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至5月20日,华夏复兴混合A(000031)最新市场表现:单位净值2.9150,累计净值2.9150,最新估值2.892,净值增长率涨0.8%。

华夏复兴混合成立以来收益191.5%,近一月收益7.84%,近一年下降14.49%,近三年收益108.36%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,华夏复兴混合(000031)持有债券:债券21进出04、债券21贴现国债48等,持仓比分别4.47%、1.46%等,持仓市值1.22亿、3997.81万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏复兴混合收入合计3.76亿元:利息收入286.57万元,其中利息收入方面,存款利息收入52.53万元,债券利息收入230.05万元。投资收益5.92亿元,其中投资收益方面,股票投资收益5.83亿元,债券投资亏104.38万元,股利收益949.79万元。公允价值变动亏2.22亿元,其他收入305.17万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。