华夏红利混合最新净值涨幅达1.71%,基金有什么投资组合?

股涨停2022-05-18 20:35:11 举报

华夏红利混合最新净值涨幅达1.71%,基金有什么投资组合?以下是股涨停为您整理的5月17日华夏红利混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日,该基金累计净值5.4460,最新单位净值2.9730,净值增长率涨1.71%,最新估值2.923。

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.48元。

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2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,基金行业配置合计为80.38%,同类平均为58.91%,比同类配置多21.47%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,华夏红利混合(002011)基金资产配置详情如下,股票占净比80.38%,债券占净比6.44%,现金占净比12.31%,合计净资产67.97亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,华夏红利混合(002011)持有债券:债券21进出04(债券代码:210304)、债券21贴现国债48(债券代码:219948)、债券通22转债(债券代码:110085)等,持仓比分别5.40%、0.88%、0.15%等,持仓市值3.67亿、5996.71万、1025.56万等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。