华夏鼎富债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

股涨停2022-05-17 06:24:44 举报

华夏鼎富债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?股涨停为您整理的华夏鼎富债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

华夏鼎富债券C截至5月16日,累计净值1.0631,最新公布单位净值1.0266,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0262。

华夏鼎富债券C(009923)近一周收益0.19%,近一月收益0.39%,近三月收益0.53%,近一年收益4.02%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,华夏鼎富债券C(009923)持有债券:债券15进出08(债券代码:150308)、债券21农业银行CD116(债券代码:112103116)、债券19国开03(债券代码:190203)、债券21国开13(债券代码:210213)等,持仓比分别13.13%、9.77%、7.54%、6.95%等,持仓市值2.66亿、1.98亿、1.53亿、1.41亿等。

基金2020年利润

截至2020年,华夏鼎富债券C收入合计1133.13万元,扣除费用131.18万元,利润总额1001.95万元,最后净利润1001.95万元。

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