5月6日华夏鼎康债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-05-08 12:53:54 举报

5月6日华夏鼎康债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是股涨停为您整理的5月6日华夏鼎康债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎康债券C截至5月6日,最新单位净值1.0126,累计净值1.0988,最新估值1.0123,净值增长率涨0.03%。

华夏鼎康债券C(006666)成立以来收益10.23%,今年以来收益1.18%,近一月收益0.36%,近三月收益0.43%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2.06亿,所有者权益合计36.8亿,负债和所有者权益总计38.86亿。

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