5月5日华夏鼎英债券A基金怎么样?2022年第一季度基金持仓了哪些债券?

股涨停2022-05-06 19:18:07 举报

5月5日华夏鼎英债券A基金怎么样?2022年第一季度基金持仓了哪些债券?股涨停为您整理的华夏鼎英债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至5月5日,该基金最新单位净值1.0217,累计净值1.0217,最新估值1.0211,净值增长率涨0.06%。

华夏鼎英债券A基金成立以来收益2.11%,今年以来收益1.02%,近一月收益0.63%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,华夏鼎英债券A基金(011262)持有债券22国开05(占18.51%),持仓市值为1.5亿;债券21农业银行小微债(占7.71%),持仓市值为6265.51万;债券20渝富MTN002(占6.35%),持仓市值为5163.41万;债券20浙交投MTN001(占6.31%),持仓市值为5128.14万等。

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