华夏纯债债券C基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?

股涨停2022-05-05 07:02:52 举报

华夏纯债债券C基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是股涨停为您整理的4月29日华夏纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日,累计净值1.3830,最新公布单位净值1.2230,最新估值1.223。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利278.22万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值4.02亿元,期末单位基金资产净值1.19元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏纯债债券C收入合计8588.92万元:利息收入8418.42万元,其中利息收入方面,存款利息收入29.7万元,债券利息收入8339.13万元。投资亏1331.23万元,其中投资收益方面,债券投资亏1331.23万元。公允价值变动收益1396.31万元,其他收入105.42万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。