2022年第一季度华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2022年第一季度华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是股涨停为您整理的华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，华夏鼎旺三个月定期开放债券C（005214）累计净值1.2074，最新单位净值1.2074，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2072。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏鼎旺三个月定期开放债券C（005214）基金资产配置详情如下，债券占净比101.04%，现金占净比5.95%，合计净资产2.17亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎旺三个月定期开放债券C收入合计3843.44万元：利息收入3658.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.6万元，债券利息收入3614.06万元。投资亏1467.77万元，其中投资收益方面，债券投资亏1467.77万元。公允价值变动收益1653.18万元，其他收入0.02元。

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