华夏鼎康债券C最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？

华夏鼎康债券C最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的4月29日华夏鼎康债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.0117，累计净值1.0979，最新估值1.0113，净值增长率涨0.04%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1606.36元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值19.5万元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.06亿，所有者权益合计36.8亿，负债和所有者权益总计38.86亿。

数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。