4月22日华夏圆和混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

4月22日华夏圆和混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是股涨停为您整理的4月22日华夏圆和混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，华夏圆和混合A（003300）最新市场表现：公布单位净值1.0791，累计净值1.2876，最新估值1.0791。

华夏圆和混合基金成立以来收益27.83%，今年以来下降5.11%，近一月收益0.11%，近一年下降6.22%，近三年收益8.96%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.22亿，未分配利润6596.51万，所有者权益合计4.88亿。

数据由股涨停提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。