4月21日华夏乐享健康混合基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?

股涨停2022-04-22 11:07:02 举报

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基金市场表现方面

截至4月21日,华夏乐享健康混合A(002264)最新市场表现:公布单位净值1.6230,累计净值1.6230,最新估值1.654,净值增长率跌1.87%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.33亿元,基金本期净收益盈利1.37亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.45元,期末基金资产净值11.68亿元,期末单位基金资产净值2.56元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏乐享健康混合收入合计2.03亿元:利息收入23.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.83万元,债券利息收入1869.53元。投资收益1.87亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.83亿元,债券投资收益5.02万元,股利收益433.3万元。公允价值变动收益1354.42万元,其他收入199.12万元。

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