2021年第二季度华夏复兴混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-04-14 06:07:26 举报

2021年第二季度华夏复兴混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?股涨停为您整理的4月13日华夏复兴混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,华夏复兴混合(000031)基金资产配置详情如下,合计净资产34.85亿元,股票占净比91.80%,债券占净比4.63%,现金占净比3.68%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,华夏复兴混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为81.15%、7.17%、3.21%,同类平均分别为41.88%、1.82%、3.17%,比同类配置分别为多39.27%、多5.35%、多0.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,华夏复兴混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:卓胜微(300782)、芒果超媒(300413)、广电计量(002967),本期累计买入金额分别为1.78亿元、8343.73万元、8274.48万元,占期初基金资产净值比例分别为3.58%、1.67%、1.66%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,华夏复兴混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:东山精密(002384)、人福医药(600079)、创世纪(300083),本期累计卖出金额分别为3.64亿元、1.05亿元、9997.15万元,占期初基金资产净值比例分别为7.30%、2.10%、2.01%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,华夏复兴混合(000031)持有股票基金:北摩高科(002985)、先导智能(300450)、宁德时代(300750)、华友钴业(603799)等,持仓比分别9.21%、8.61%、8.07%、7.52%等,持股数分别为284.32万、399.67万、49.72万、235.64万,持仓市值2.98亿、2.79亿、2.61亿、2.44亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,华夏复兴混合(000031)持有债券:债券21进出04(债券代码:210304)等,持仓比分别3.70%等,持仓市值1.2亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计5040.45万,所有者权益合计38.12亿,负债和所有者权益总计38.63亿。

数据由股涨停提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。